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目录1

自序：狂沙淘尽始为金1

第一章上市公司分析1

1.1公司基本素质分析1

1.1.1公司获利能力分析2

1.1.2公司竞争定位分析6

1.2会计数据分析9

1.2.1股份有限公司会计制度（1998）9

1.2.2影响会计数据质量的因素12

1.2.3进行会计数据分析的步骤14

1.3企业财务分析30

1.3.1比率分析30

1.3.2现金流量分析42

1.4案例分析：如何运用财务报表数据52

预测公司的未来业绩52

1.4.1对主营业务收入的预测54

1.4.2对支出和收益的预测57

1.4.3对其它财务报表的预测59

第二章 选择上市公司的标准：内在价值还是未来增长？68

2.1价值派与增长派选股的不同角度68

2.1.1 股价的相对高低与盈利的增长速度69

2.1.2投资所承担的风险程度与投资期限75

2.1.3分析手段与选股方式78

2.1.4对两种投资方式的评价81

2.2价值派与增长派对投资理论的贡献85

2.2.1两大派别的代表人物85

2.2.2两大投资派别对投资学的贡献87

2.3盈利变化与股价运动91

2.3.1公司净利润的变化与股价运动92

2.4准确把握股价走势，必须深入分析97

第三章有价证券的价格决定105

3.1债券的价格决定105

3.1.1债券定价的金融数学基础106

3.1.2债券的价值评估112

3.1.3收益率曲线与利率的期限结构理论117

3.2股票的价格决定123

3.2.1零息增长条件下的股利贴现估价模型124

3.2.2不变增长条件下的股利贴现估价模型126

3.2.3多元增长条件下的股利贴现估价模型128

3.2.4利用多元增长模型对股票估值的实例135

3.3其它贴现估值方法137

3.3.1全额现金流量贴现法137

3.3.2帐面净资产值加超常盈利贴现法142

3.3.3比较市盈率法144

3.3.4股票价值评估方法的新发展144

3.4证券投资的价格决定156

3.4.1证券投资基金的净值决定156

3.4.2封闭式证券投资基金的价格决定159

3.4.3开放式证券投资基金的价格决定160

第四章股以类聚162

4.1如何给股票分类162

4.1.1成长股164

4.1.2热门股166

4.1.4周期股169

4.1.3绩优股169

4.1.5再生股170

4.1.6实值股171

4.1.7股票种类的转化172

4.1.8投资于自己熟悉的公司174

4.2买卖股票的时机选择176

4.2.1卖股的外在时机176

4.2.2卖股的内在时机177

4.2.3买股的外在时机178

4.2.4购股的内在时机180

4.2.5反潮流投资182

4.2.6选股要诀183

4.3.1行业的经济结构185

4.3规范化的行业分析方法185

4.3.2经济周期与行业分析188

4.3.3行业生命周期分析189

4.3.4影响行业兴衰的主要因素192

4.3.5行业投资的选择197

4.4如何撰写行业分析报告199

第五章 建立自己的投资组合并在业绩上超过专业211

投资者211

5.1 成长型投资：——不须承担太多风险而赚取最大资本利得的方法212

5.1.1成长股的财务报表特点216

5.1.2营业收入持续的增长218

5.1.3成长型投资者的核对清单221

5.1.4什么时候卖出成长型股票223

5.2.1清华同方，百炼成钢225

5.2金矿之一：寻找中国股票市场中的成长型股票组合225

5.2.2专业化软件公司——东大阿派230

5.2.3伊利股份：中国的可口可乐232

5.2.4蓝田股份：农业概念的领袖237

5.2.5青旅控股：稳定旅游主业，进军高科技240

行业240

5.2.6中国移动通信的希望：东方通信243

5.3收益型投资：战胜通货膨胀的稳妥方法246

5.3.1收益型股票应具有的特点248

5.4金矿之二：寻找中国股票市场中的收益型股票251

组合251

5.4.1重庆路桥，过桥收费251

5.4.2沙隆达：主营农药化工收益稳定254

5.4.3 申能股份：公用事业股收益有保证257

5.4.4 “中国酒业大王”——五粮液259

5.4.5湘酒鬼：典型的成长——收益型股票262

5.4.6东阿阿胶：稳健的药业金牛265

5.5价值投资：在别的投资者坐失良机时获得268

惊人的收益268

5.5.1 一只低迷的股票恢复元气的力量何在？271

5.5.2如何判断某只股票价值272

5.6 金矿之三：寻找中国股票市场中的价值型投资组合274

5.6.1陕西金叶：深藏闺中人未知274

5.6.2新大洲：价值型投资者心中的绿洲277

5.6.3华侨城：中国的迪斯尼280

5.6.4蓝星清洗：正处于价值发现过程283

5.6.5古井贡A：是金子总会发光285

5.6.6雅戈尔：具备完善的营销网络288

5.6.7威达医械：核心竞争能力并未丧失291