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第1章 概述1

第2章 什么是项目融资4

2.1 概述4

2.2 项目融资定义及主要特点4

2.3 项目融资的发展7

2.4 项目融资结构的要素10

2.5 项目融资结构的实例11

2.6 使用项目融资的原因16

第3章 项目开发和管理24

3.1 概述24

3.2 发起人和其他投资方25

3.3 项目的开发28

3.4 顾问的作用29

3.5 合资的问题33

3.6 项目公司34

3.7 公共采购38

第4章 项目融资市场53

4.1 概述53

4.2 商业银行54

4.3 债券60

4.4 其他非银行贷款方66

4.5 其他私人债务66

第5章 与贷款方合作70

5.1 概述70

5.2 商业银行70

5.3 债券发行81

5.4 银行贷款或债券83

5.5 贷款方的尽职调查和外聘顾问84

5.6 贷款方和公共采购过程87

第6章 项目合同的类型90

6.1 概述90

6.2 BOT、BTO等91

6.3 购买合同92

6.4 设施使用合同100

6.5 影子通行费106

6.6 特许经营协议107

6.7 其他类似“PPP项目”的合同109

第7章 项目协议的共同点112

7.1 概述112

7.2 协议期限113

7.3 付款机制115

7.4 购买方或签约的公共部门对合同的监控117

7.5 履约保函和其他担保119

7.6 补偿事件120

7.7 合理的借口124

7.8 免责事件124

7.9 购买方或签约的公共部门的介入125

7.10 项目协议的终止126

7.11 所有权变更137

7.12 争议解决138

第8章 分包合同及其他相关合同139

8.1 概述139

8.2 施工合同140

8.3 运营和维护合同148

8.4 屋宇装备合同150

8.5 燃料或其他原材料供应合同151

8.6 保险156

8.7 场地出租和其他使用权163

8.8 许可以及其他权利163

8.9 修正和变更分包合同条款165

8.10 母公司的担保166

8.11 直接协议166

第9章 商业风险169

9.1 概述169

9.2 风险评估和分配169

9.3 商业风险分析171

9.4 商业的可行性172

9.5 施工风险174

9.6 收入风险188

9.7 运营风险198

9.8 原材料供应方风险204

9.9 不能投保的风险和相关问题208

9.10 环境风险211

9.11 残值风险214

9.12 合同不匹配215

9.13 对发起人的追索216

9.14 购买方或签约的公共部门的风险218

9.15 为什么有些项目失败了219

9.16 违约造成的损失220

第10章 宏观经济风险222

10.1 概述222

10.2 货币的时间价值222

10.3 利率风险230

10.4 通货膨胀243

10.5 外汇风险250

10.6 再融资风险257

第11章 监督管理与政治风险258

11.1 概述258

11.2 项目与政治259

11.3 法律的变化260

11.4 投资风险263

11.5 更广泛意义的政治风险267

11.6 次主权风险269

11.7 政府支持协议270

11.8 政治风险保险和担保272

第12章 项目融资结构设计273

12.1 概述273

12.2 投资方的分析与股权结构274

12.3 债务偿还比率280

12.4 债务与股本金的比率285

12.5 债务偿还的问题288

12.6 利率与费用295

12.7 额外成本297

12.8 优化融资结构298

第13章 融资模型301

13.1 概述301

13.2 融资模型的功能301

13.3 模型的输入信息303

13.4 宏观经济的假设303

13.5 项目成本和融资306

13.6 运营收入和成本309

13.7 会计和纳税的问题310

13.8 模型的计算结果317

13.9 敏感性分析318

13.10 银行方案、基础方案和融资关闭319

13.11 融资关闭后模型的使用319

第14章 项目融资贷款文件编制321

14.1 引言321

14.2 贷款方的条款清单322

14.3 建设期—债务提款期322

14.4 运营阶段—现金流的控制324

14.5 报告要求330

14.6 债务的取消和提前偿还331

14.7 贷款方的担保333

14.8 先决条件337

14.9 陈述与保证340

14.10 契约341

14.11 许可、免责和修改344

14.12 违约事件344

14.13 贷款方决策过程347

14.14 多个债权人（银团）之间的问题349

14.15 适用的法律和司法体系354

14.16 债务再融资354

14.17 二次股权转让366

第15章 公共部门的融资支持369

15.1 概述369

15.2 公共部门的非直接融资支持369

15.3 公共部门直接融资支持370

15.4 次级债务372

15.5 备用融资374

15.6 项目完成后的再融资375

15.7 缺口融资375

15.8 政策性银行376

15.9 信贷担保融资377

15.10 补助金拨款378

15.11 运营资金缺口支持379

15.12 项目的部分建设380

15.13 补充投资380

15.14 全债务担保380

15.15 第一损失债务担保381

15.16 同等权益债务担保381

15.17 债务支撑382

15.18 最低收入担保（MRG）382

15.19 价格补贴384

15.20 公共部门项目公司385

15.21 担保基金385

第16章 出口信贷机构和开发融资机构386

16.1 概述386

16.2 出口信贷机构387

16.3 投资方的政治风险保险394

16.4 出口信贷机构和双边开发融资机构396

16.5 多边开发金融机构403

附录 美国进出口银行使用信息要求417

第17章 近期的市场发展与项目融资的展望421

17.1 概述421

17.2 2008年国际金融危机的影响422

17.3 “巴塞尔进程”423

17.4 非银行贷款方424

17.5 改善项目融资的信贷风险427

17.6 融资新模式430

17.7 项目融资未来的趋势434

词汇表和缩略语435